公告日期：2022-09-02

关于中信建投基金管理有限公司
旗下部分基金在深圳市新兰德证券

投资咨询有限公司开通基金转换

业务的公告

为满足广大投资者的投资需求，中信建投基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定在
销售机构深圳市新兰德证券投资咨询有限公司开通本公司旗下部分基金的基金转换业务。

一、适用基金范围

本次开通基金转换业务的基金有：

转出基金 转出基金代码 转入基金 转入基金代码

中信建投稳祥债券型证券投资基 A类003978 中信建投行业轮换混合型证券投资 A类003822

金 C类003979 基金 C类003823

中信建投行业轮换混合型证 A类003822 中信建投凤凰货币 A类001006

券投资基金 C类003823 市场基金 B类004553

中信建投凤凰货币 A类001006 中信建投添鑫宝货币市场基金 002260

市场基金 B类004553 中信建投稳祥债券型证券投资 A类003978

中信建投添鑫宝货币市场基 002260 基金 C类003979

金

二、适用投资者范围及办理场所

前述适用基金的转换业务仅限于通过销售机构深圳市新兰德证券投资咨询有限公司办
理的投资者。

三、开通时间

2022年9月2日起（含），投资者可在基金开放日申请办理前述适用基金的转换业务，具
体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。基金暂停转换时，以基金管理人发布的公
告为准。

四、基金转换业务规则

（一）基金转换是指本公司旗下的基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份
额转换为本公司管理的其他基金基金份额的行为。

（二）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的
同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

（三）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费
用按每笔申请单独计算。

（四）基金转换业务的定价原则视转入和转出时的基金类型不同而定，并以申请受理当日
各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算，若投资者转换申请在规定交易时间后，则
该申请受理日顺延至下一开放日。

（五）投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可
申购状态。

（六）基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则。“先进先出”即首先转换持有时间最长的
基金份额。如果同一投资者在基金转换申请当日,同时提出转出基金的赎回申请,则遵循先赎
回后转换的处理原则。

（七）单笔转换最低申请基金份额适用各基金《基金合同》或《招募说明书》中关于最低赎
回份额的规定。销售机构规定不同的最低赎回份额的，以公告为准。若某笔转换导致投资者
在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金合同》、《招募说明书》或公告规定的最低持
有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。

（八）正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行
有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后（包括该日）投
资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。

（九）基金转换后，转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认之日起开始计算。

（十）发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，由基金管理人按照基金

合同规定的处理程序进行受理。

（十一）具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照各基金
《招募说明书》的规定。

五、基金转换费用及计算公式

（一）基金转换费用

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费……
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