公告日期：2018-03-24

　　 中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ...................................................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .............................................................. 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............................................. 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ........................................................ 15
五、基金财产的保管 ............................................................................................ 16
六、指令的发送、确认及执行 ............................................................................ 19
七、交易及清算交收安排 .................................................................................... 22
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ........................................................ 25
九、基金收益分配 ................................................................................................ 27
十、基金信息披露 ................................................................................................ 28
十一、基金费用 .................................................................................................... 30
十二、基金份额持有人名册的保管 .................................................................... 31
十三、基金有关文件档案的保存 ........................................................................ 32
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ....................
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