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公告日期:2016-07-19
中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金
2016 年第 2 季度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 7 月 19 日
中海合鑫混合 2016 年第 2 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 中海合鑫混合
基金主代码 001005
交易代码 001005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 2 月 11 日
报告期末基金份额总额 97,871,938.97 份
投资目标
本基金通过灵活的资产配置和策略精选个股,在有效
控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分
析、不同行业发展趋势等分析判断,采取自上而下的
分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及
风险特征,动态确定基金资产在权益类和固定收益类
资产的配置比例。
2、股票投资策略
(1)行业精选策略
本基金主要从宏观经济周期和行业生命周期两个层
次来分析不同行业的周期性属性。 本基金基于“投
资时钟理论”对宏观经济周期进行分析,将宏观经济
周期分解为复苏、过热、滞胀和衰退四个阶段,根据
不同行业在宏观经济周期各阶段的表现进行最优配
置。 本基金还将根据行业本身的生命周期分析,将
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行业生命周期分为创始期、成长期、成熟期和收缩期
四个阶段,本基金重点加强对成长期行业和成熟期行
业的配置。 本基金将采用宏观经济周期分析为主,
兼顾行业生命周期分析的最优选择进行行业精选。
(2)股票精选策略
本基金对精选行业内的个股选择将采用定量分析与
定性分析相结合的方法,选择其中具有优势的上市公
司进行投资。
1)定量方式......
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