公告日期:2020-03-18
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华夏债券投资基金第四十四次分红公告
公告送出日期:2020 年 3 月 18 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏债券投资基金
基金简称 华夏债券
基金主代码 001001
基金合同生效日 2002 年 10 月 23 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《华夏债券投资基金基金合同》、《华夏债券投资
基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日 2020 年 3 月 16 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 华夏债券 A/B 华夏债券 C
下属分级基金的交易代码 001001 (前端)、 001002 (后端) 001003
截止基准日各基金份额
类别的相关指标
基准日各基金份额类别
的份额净值(单位:人
民币元)
1.131 1.118
基准日各基金份额类别
可供分配利润(单位:
人民币元)
43,588,519.28 43,634,612.61
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
各基金份额类别的应分
配金额(单位:人民币
元)
- -本次各份额类别基金分红方案(单位:元/10 份基
金份额)
0.200 0.200
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 20 日
除息日 2020 年 3 月 20 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 23 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
值(NAV)确定日为 2020 年 3 月 20 日,该部分基金份额将于 2020
年 3 月 23 日直接计入其基金账户,投资者可自 2020 年 3 月 24 日起
查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务
总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1
2
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分
配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 3 月 23 日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红
权益。
3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。