公告日期:2017-06-26
华夏债券投资基金第四十一次分红公告
1公告基本信息
基金名称华夏债券投资基金
基金简称华夏债券
基金主代码001001
基金合同生效日2002年10月23日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏债券投资基金基金合同》
、《华夏债券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日2017年6月21日
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称华夏债券A/B华夏债券C
下属分级基金的交易代码001001(前端)、001002(后端)001003
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人
民币元)1.0461.037
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)15,570,156.67
6,681,149.35
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元)--
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.2000.150
2与分红相关的其他信息
权益登记日2017年7月4日
除息日2017年7月4日
现金红利发放日2017年7月5日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份
额的基金份额净值(NAV)确定日为2017年7月4日,该部分基金份额将于
2017年7月5日直接计入其基金账户,投资者可自2017年7月6日起查询、赎
回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2017年7月5日自基金托管账户
划出。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次
分红权益。
3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投
资者在......
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