公告日期：2024-04-19

华夏债券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏债券

基金主代码 001001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2002 年 10 月 23 日

报告期末基金份额总额 830,387,865.89 份

投资目标 在强调本金安全的前提下，追求较高的当期收入和总回报。

本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积
投资策略

极投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。

业绩比较基准 本基金整体的业绩比较基准为“中证综合债券指数”。

本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种，其长期平
风险收益特征 均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金，高于
货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏债券 A/B 华夏债券 C

下属分级基金的交易代码 前端 后端 001003

001001 001002

报告期末下属分级基金的份

549,891,815.78 份 280,496,050.11 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

华夏债券 A/B 华夏债券 C

1.本期已实现收益 3,922,520.28 1,767,019.28

2.本期利润 5,306,774.07 2,488,337.89

3.加权平均基金份

0.0095 0.0082
额本期利润
4.期末基金资产净

731,016,631.57 363,668,033.51
值
5.期末基金份额净

1.3294 ……
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