公告日期：2021-12-10

华夏债券投资基金第四十五次分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏债券投资基金

基金简称 华夏债券

基金主代码 001001

基金合同生效日 2002 年 10 月 23 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华
夏债券投资基金基金合同》《华夏债券投资基金招
募说明书（更新）》

收益分配基准日 2021 年 12 月 8 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 华夏债券 A/B 华夏债券 C

下属分级基金的交易代码 001001（前端）、001002（后端） 001003

基准日各基金份额类别

的份额净值（单位：人 1.326 1.303
民币元）

基准日各基金份额类别

截止基准日各基金份额 可供分配利润（单位： 232,856,908.95 275,823,334.31
类别的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算

各基金份额类别的应分 - -
配金额（单位：人民币

元）

本次各份额类别基金分红方案（单位：元/10 份基 0.200 0.200
金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 14 日

除息日 2021 年 12 月 14 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 15 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
值（NAV）确定日为 2021 年 12 月 14 日，该部分基金份额将于 2021
年 12 月 15 日直接计入其基金账户，投资者可自 2021 年 12 月 16 日
起查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务
总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1

号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分
配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金……
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