公告日期：2020-04-25

　　
中欧基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了海南普利制药股
份有限公司（普利制药，代码 300630）非公开发行股票的认购。海南普利制药股份有限公 司已发布《海南普利制药股份有限公司创业板非公开发行股票上市公告书》，公布了本次非 公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

账面价

总成本

值占基

认购数量 占基金

基金名称 总成本（元） 账面价值（元） 金资产 锁定期
（股） 资产净

净值比

值比例

例

中欧明睿新起

点混合型证券 221,778 13,300,026.66 0.48% 15,715,189.08 0.57% 6 个月
投资基金
中欧精选灵活

配置定期开放 740,370 44,399,988.90 2.20% 52,462,618.20 2.60% 6 个月
混合型发起式
证券投资基金
中欧医疗健康

混合型证券投 1,980,990 118,799,970.30 1.81% 140,372,951.40 2.13% 6 个月
资基金
中欧医疗创新

股票型证券投 216,775 12,999,996.75 1.81% 15,360,676.50 2.14% 6 个月
资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 4 月 23 日数据......
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