公告日期：2016-01-27

　　 南方双元债券型证券投资基金分红公告
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南方双元债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2016 年1 月27 日
南方双元债券型证券投资基金分红公告
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1 公告基本信息
基金名称南方双元债券型证券投资基金
基金简称南方双元债券
基金主代码000997
基金合同生效日2015 年2 月10 日
基金管理人名称南方基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据《南方双元债券型证券投资基金基金合
同》
收益分配基准日2016 年1 月18 日
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
-
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
9,459,381.83
截止收益分配基准
日的相关指标截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
945,938.19
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明本次分红为2016 年度的第1 次分红
下属分级基金的基金简称南方双元债券A 南方双元债券C
下属分级基金的交易代码000997 000998
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）
1.056 1.056
截止基准日下属分级基
金的相关指标基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）
8,757,887.72 701,494.11
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
0.1800 0.1800
注：《南方双元债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金每年收益分配次数最多为12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配
基准日每份基金份额可供分配利润的10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日2016 年1 月29 日
除息日2016 年1 月29 日
现金红利发放日2016 年2 月1 日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者将以2016 年1 月29 日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构
南方双元债券型证券投资基金分红公告
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将于2016 年2 月1 日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构。2016 年2 月2 日起，投资者可以通过销
售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金......
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