公告日期：2024-05-07

嘉实全球互联网股票型证券投资基金更新
招募说明书

(2024年05月07日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证监会 2014 年 12 月 26 日《关于准予嘉实全球互联网股票型证券投资基
金注册的批复》（证监许可[2014]1440 号文）注册募集，本基金基金合同于 2015 年 4 月 15
日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金主要投资于互联网公司以及以互联网为主要依托公司的股票，基金净值会因为境内、外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的各类风险：一是全球投资风险。由于本基金主要投资于全球范围内的互联网行业相关公司，受国际政治环境、宏观和微观经济因素、国家政策、投资人风险收益偏好和市场流动程度等各种因素的变化，可能导致境外市场风险、政治风险、汇率风险、法律风险、会计核算风险、税收风险、政府管制风险、集中投资某个国家或地区的风险等；二是本基金投资风险，包括投流动性风险、衍生品风险、利率风险、信用风险、上市公司经营风险、大宗交易风险、证券借贷/正回购/逆回购风险、交易结算风险等；三是行业风险，本基金为行业基金，在享受全球互联网行业收益的同时，也必须承担单一行业带来的风险；四是其他风险，包括管理风险、操作风险和技术风险、大额赎回风险、顺延或暂停赎回风险以及不可抗力风险等。

本基金属于主动投资的股票型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益投资品种。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

投资者应当通过本基金管理人或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内
按 1.000 美元或 1.000 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.000 美元或
1.000 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.000 美元或 1.000 元，从
而遭受损失的风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024年 3 月 18
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 12 月 31 日（未经审计），特别事项注明除
外。

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、风险揭示......9
四、基金的投资......15
五、基金的业绩......31
六、基金管理人......34
七、基金的募集......44
八、基金合同的生效 ...... 49
九、基金份额的申购与赎回 ...... 50
十、基金的费用与税收 ...... 62
十一、基金的财产 ...... 64
十二、基金资产的估值 ...... 65
十三、基金的收益与分配 ...... 71
十四、基金的会计与审计 ...... 73
十五、基金的信息披露 ...... 74
十六、基金合并、基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 80
十七、基金托管人 ...... 84
十八、境外托管人 ...... 89
十九、相关服务机构 ...... 92
二十、基金合同的内容摘要 ...... 128
二十一、基金托管协议的内容摘要 ...... 143
二十二、对基金份额持有人服务...... 160
二十三、其他应披露事项 ...... 162
二十四、招……
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