公告日期：2020-07-01

太平基金管理有限公司关于旗下基金 2020 年 6 月 30 日

基金份额净值等的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，太平基金管理有限公司就

旗下基金 2020 年 6 月 30 日的基金份额净值等的公告如下：

基金 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值

代码 (元) （元）

000986 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.828 0.828

005270 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金 1.3140 1.3140

005872 太平恒利纯债债券型证券投资基金 1.0055 1.0701

006973 太平睿盈混合型证券投资基金 A 1.0937 1.1137

007669 太平睿盈混合型证券投资基金 C 1.0888 1.1088

007107 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金 A 0.8710 0.8710

007108 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金 C 0.8686 0.8686

007545 太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金 1.0462 1.0462

009087 太平中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 A 1......
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