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发表于 2018-09-15 10:50:25 股吧网页版
太平基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-15

  
太平基金管理有限公司

关于旗下部分基金增加销售机构的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据太平基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京蛋卷基金销售有限公司(以下简称“蛋卷基金”)签署的相关销售协议,自2018年9月17日起,投资者可通过蛋卷基金办理本公司旗下部分产品的开户、申购、赎回、定期定额投资等相关销售业务,现就有关事项公告如下:
一、 适用基金

基金全称 基金简称 基金代码

太平日日金货币市场基金 太平日日金 A类份额基金代码:

003398,B类份额基金代码:
003399

太平日日鑫货币市场基金 太平日日鑫 A类份额基金代码:

004330,B类份额基金代码:
004331

太平灵活配置混合型发起 太平灵活配置 000986

式证券投资基金
太平改革红利精选灵活配 太平改革红利精选 005270
置混合型证券投资基金
二、 定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是指投资者通过基金管理人指定的销售机构申请,约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额投资业务并不构成对相关基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

(1)扣款日期和扣款金额

投资者办理定期定额投资业务前,须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户,并经办理本业务的销售机构认可。投资者须遵循蛋卷基金约定每期扣款日期及固定扣款金额(每期最低扣款金额为10元)。

蛋卷基金将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以蛋卷基金的具体规定为准。具体扣款方式按蛋卷基金的相关业务规则办理。

(2)定期定额投资业务遵循“未知价”和“金额申购”的原则,申购价格以基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准进行计算。基金申购申请日(T日)为定期定额投资业务每月实际扣款日(如遇非基金开放日则顺延至基金下一开放日),基金份额将在T 1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T 2工作日,投资者可从T 2工作......
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