公告日期：2022-03-15

太平基金管理有限公司

关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司

为销售机构并参加其费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据太平基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）签署的相
关销售协议，自 2022 年 3 月 16 日起，本公司旗下部分基金增加宁波银行为销售
机构并参加其费率优惠，具体基金为：

太平睿盈混合型证券投资基金（基金简称：太平睿盈混合；A 类份额基金
代码：006973，C 类份额基金代码：007669）；

太平睿安混合型证券投资基金（基金简称：太平睿安混合；A 类份额基金
代码：010268，C 类份额基金代码：010269）；

太平睿享混合型证券投资基金（基金简称：太平睿享混合；A 类份额基金
代码：013260，C 类份额基金代码：013261）；

太平睿庆混合型证券投资基金（基金简称：太平睿庆混合；A 类份额基金
代码：014053，C 类份额基金代码：014054）；

太平灵活配置混合型发起式证券投资基金（简称：太平灵活配置；基金代码：000986）；

太平价值增长股票型证券投资基金（基金简称：太平价值增长；A 类份额
基金代码：010896，C 类份额基金代码：010897）；

太平行业优选股票型证券投资基金（基金简称：太平行业优选；A 类份额
基金代码：009537，C 类份额基金代码：009538）；

太平恒兴纯债债券型证券投资基金（基金简称：太平恒兴纯债；基金代码：014055）；

太平恒久纯债债券型证券投资基金（基金简称：太平恒久纯债；基金代码；010476）；

太平恒利纯债债券型证券投资基金（基金简称：太平恒利纯债；基金代码；005872）；

一、适用业务范围

2022 年 3 月 16 日起，投资者可通过宁波银行股份有限公司相关渠道办理
太平睿盈混合、太平睿安混合、太平睿享混合、太平睿庆混合、太平灵活配置、太平价值增长、太平行业优选、太平恒兴纯债、太平恒久纯债、太平恒利纯债的开户、申购、赎回、转换等相关销售业务。
二、基金转换业务及其功能

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

1、转换费率

基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。

基金转换费用的具体计算公式如下：

（1）转换费用=转出费+补差费

（2）转出费=转出金额×转出基金赎回费率

（3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

（4）补差费=Max（｛转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率) ｝－｛转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率) ｝，0）
（5）转入净金额=转出金额-转换费用

（6）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×（1－转出基金赎回费率）

（7）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

2、适用基金范围

基金转换业务适用于本公司募集管理并且在本公司注册登记的下列基金，投资者可以在下列基金的开放期内，申请办理下列基金的转换业务：

太平睿盈混合型证券投资基金（基金简称：太平睿盈混合；A 类份额基金
代码：006973，C 类份额基金代码：007669）；

太平睿安混合型证券投资基金（基金简称：太平睿安混合；A 类份额基金
代码：010268，C 类份额基金代码：010269）；

太平睿享混合型证券投资基金（基金简称：太平睿享混合；A 类份额基金
代码：013260，C 类份额基金代码：013261）；

太平睿庆混合型证券投资基金（基金简称：太平睿庆混合；A 类份额基金
代码：014053，C 类份额基金代码：014054）；

太平灵活配置混合型发起式证券投资基金（简称：太平灵活配置；基金代码：000986）；

太平价值增长股票型证券投资基金（基金简称：太平价值增长；A 类份额
基金代码：010896……
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