嘉实逆向策略股票型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-19
嘉实逆向策略股票型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实逆向策略股票
基金主代码 000985
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 2 月 2 日
报告期末基金份额总额 402,456,024.56 份
投资目标 本基金为股票型基金。本基金将采用逆向投资策略,重点投资于价值
低估乃至阶段性错误定价的个股品种,在严格控制风险的前提下,力
争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 结合逆向投资策略的核心理念以及中国市场的实际情况,本基金着重
于精选个股。在逆向投资过程中,本基金坚持从基本面出发,自下而
上地寻找阶段性错误定价的品种,以获得中期合理回报。目前,市场
中常见的是短期有效,即很大程度上是反映了情绪,而中期失效,即
实际上未能体现真实价值。经济转型期会加剧宏观以及中观因素对微
观情绪的影响,阶段性错误定价的品种较多,足以支撑一个较大的投
资组合,从而使本基金获得长期丰厚的回报。
本基金主要投资策略包括:大类资产配置(本基金重点配置股票
资产,同时从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行综合
分析。在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股
票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他品种的投资比例)、股票投资策略(本基金管理人将以下四类股票
定义为逆向投资策略相关的股票,具体包括:传统行业中低估值而实
际可能持续高增长的股票,可能存在并购重组预期等外延式扩张可能
的企业,其它因素导致出现估值修复的企业以及未来可能出现逆向投
资机会的企业)、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、衍生
品投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券
投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金
和货币市场基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 ……
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