公告日期：2021-09-09

嘉实基金管理有限公司

关于修改旗下部分基金托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及各基金基金合
同的有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，对旗下部分
基金托管协议中关于资金清算交收的相关条款进行修改，相关基金名单见附件。

本次托管协议的修订由基金管理人、基金托管人协商一致，修订内容与各基金基金合同的规定不存在任何冲突，不涉及
对基金合同的修改，不需召开基金份额持有人大会，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
本次修订更新后的托管协议将自2021年9月10日起生效。

相关基金的托管协议全文于2021年9月9日在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.
csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-600-8800）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请
充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2021年9月9日

附：基金名单及修改前后对照表

序号 基金全称 基金托管人

1 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司

2 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司

《嘉实主题新动力混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节 修改前 修改后

内容 内容

（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据

（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据 传递及托管协议当事人的责任

传递及托管协议当事人的责任 3、开放式基金的资金清算

3、开放式基金的资金清算 基金申购、赎回、转换等款项采用轧差交收的结

七、 基金申购、赎回、转换等款项采用轧差交收的结 算方式，申购款交收日为T+2日内，赎回款交收日为

交易及清算 算方式， 申购款交收日为T+2 日， 赎回款交收日为 T+3日，转换款交收日为 T+2 日。当存在托管账户净

交收安排 T+3日，转换款交收日为 T+2 日，轧差款项在最晚不 应收额时， 基金管理人负责将托管账户净应收额在

迟于交收日上午11：00前在基金管理人总清算账户和 交收日15:00前从“基金清算账户” 划到基金托管账

资产托管专户之间交收。 户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理

人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前

划到“基金清算账户” 。

《嘉实逆向策略股票型证券投资基金托管……
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