公告日期：2015-12-16

　　民生加银新收益债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 民生加银基金管理有限公司
基金托管人： 平安银行股份有限公司
二零一五年十二月
民生加银新收益债券型证券投资基金 托管协议
目 录
第一部分 基金托管协议当事人 ........................................................2
第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则 ................................4
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................5
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查 ..........................11
第五部分 基金财产的保管 ..............................................................12
第六部分 指令的发送、确认及执行 ..............................................15
第七部分 交易及清算交收安排 ......................................................18
第八部分 基金资产净值计算和会计核算 ......................................21
第九部分 基金收益分配 ..................................................................21
第十部分 基金费用 ..........................................................................29
第十一部分 基金信息披露 ..............................................................31
第十二部分 基金份额持有人名册的登记与保管 ..........................37
第十三部分 基金有关文件档案的保存 ..........................................38
第十四部分 基金管理人和基金托管人的更换 ..............................39
第十五部分 禁止行为 ......................................................................41
第十六部分 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ..............42
第十七部分 违约责任 ......................................................................44
第十八部分 争议解决方式 ........................................................
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