公告日期:2016-01-04
民生加银新收益债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
1公告基本信息
基金名称民生加银新收益债券型证券投资基金
基金简称民生加银新收益债券
基金主代码000984
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年12月29日
基金管理人名称民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名称民生加银基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法
规以及《民生加银新收益债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银新收益债
券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2016年1月6日
赎回起始日2016年1月6日
转换转入起始日2016年1月6日
转换转出起始日2016年1月6日
定期定额投资起始日2016年1月6日
下属分级基金的基金简称民生加银新收益债券A民生加银新收益债券C
下属分级基金的交易代码000984000987
该分级基金是否开放申购、赎回、转换是是
2申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
民生加银新收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:A类000984,
C类000987)定于2016年1月6日起的每个开放日(本公司公告暂停相关业务的除外)开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
3申购业务
3.1申购金额限制
投资者申购本基金份额时,通过销售机构每笔申购金额不得低于100元(含申购费),超过最低申购金额的部分不设金额级差;定期定额投资计划、比例配售和红利再投资不受此最低申购金额规定限制;投资者可以多次申购,累计申购金额不设上限;销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准。
3.2申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于A类基金份额的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金各类基金份额的前端申购费率如下:
申购金额(M)A类基金份额申购
费率
C类基金份额申
购费率
M<100万元0.80%
0 100万元≤M<200万元0.50%
200万元≤M<500万元0.30%
M......
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