公告日期:2015-01-08
北信瑞丰现金添利货币市场基金
托管协议
基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
二〇一五年一月
北信瑞丰现金添利货币市场基金 托管协议
目 录
第一条 基金托管协议当事人 ------------------------------------------- 2
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则 ------------------------------- 3
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ----------------------- 3
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 ----------------------------- 9
第五条 基金财产保管 ------------------------------------------------ 10
第六条 指令的发送、确认和执行 -------------------------------------- 12
第七条 交易及清算交收安排 ------------------------------------------ 14
第八条 基金资产净值计算和会计核算 ---------------------------------- 16
第九条 基金收益分配 ------------------------------------------------ 21
第十条 信息披露 ---------------------------------------------------- 22
第十一条 基金费用 -------------------------------------------------- 23
第十二条 基金份额持有人名册的保管 ---------------------------------- 25
第十三条 基金有关文件和档案的保存 ---------------------------------- 26
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换 ------------------------------ 26
第十五条 禁止行为 -------------------------------------------------- 28
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ------------------ 29
第十七条 违约责任 -------------------------------------------------- 31
第十八条 争议解决方式 ---------------------------------------------- 32
第十九条 基金托管协议的效力 ---------------------------------------- 32
第二十条 基金托管协议的签订 ---------------------------------------- 33
第二十一条 不可抗力 ------------------------------------------------ 33
第二十二条 可分割性 ------------------------------------------------ 33
北信瑞丰现金添利货币市场基金托管协议
基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号
邮政编码: 100048
电话: 400-061-7297
传真: 010-68619300
法定代表人:周瑞明
基金托管人:华……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。