公告日期:2015-01-10
关于汇添富新收益债券型证券投资基金基金份额折算的公告
汇添富新收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会已于2015年1月9日召开。持有人大会表决通过了《关于汇添富新收益债券型证券投资基金转型相关事项的议案》。持有人大会的决议已于当日生效。为顺利完成基金转型,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定对汇添富新收益债券型证券投资基金(以下简称“新收益”)进行基金份额折算与变更登记。
(一)基金份额折算的时间
本基金的份额折算日为2015年1月15日。
(二)基金份额折算的对象
基金份额折算日登记在册的新收益基金份额。
(三)基金份额折算的方案
1、折算前汇添富新收益基金份额净值的计算
折算前汇添富新收益基金份额净值=折算基准日的汇添富新收益基金资产净值/折算前汇添富新收益基金份额的余额数量
其中,基金资产净值为基金资产总值减去负债后的价值。
折算前汇添富新收益基金份额净值的计算保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的计算误差归入基金资产,并由基金管理人通知基金托管人对账务进行调整。
2、基金份额折算公式
折算后汇添富新收益基金份额的份额数=折算基准日登记在册的汇添富新收益基金份额的份额数×NAV/1.00
其中:
NAV为折算前汇添富新收益基金基金份额净值;
折算后汇添富新收益基金基金份额的份额数,保留到小数点后2 位,小数点后第3位四舍五入,由此产生的计算误差归入基金资产。
(四)基金份额折算举例
例:某持有人持有10,000份新收益基金份额,折算基准日折算前新收益的基金份额净值为1.08802311元,则:
该持有人持有的折算后添富通基金份额数 =10,000份×1.08802311元/1.000元= 10,880.23份
此次基金份额折算结果由本基金管理人在基金份额折算基准日次日进行公告。
折算后新收益基金份额将变更为汇添富添富通货币市场基金(以下简称“添富通”)的基金份额。新收益基金份额折算由本基金管理人办理,并由本基金管理人进行基金份额的变更登记。
如果基金份额折算过程中发生任何不可抗力,本基金管理人可延迟办理基金份额折算与变更登记。
投资者可登陆本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期受益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年1月10日
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