• 最近访问:
发表于 2015-09-06 15:56:57 股吧网页版
关于汇添富新收益债券型证券投资基金基金份额折算的公告

公告日期:2015-01-10

  关于汇添富新收益债券型证券投资基金基金份额折算的公告
汇添富新收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会已于2015年1月9日召开。持有人大会表决通过了《关于汇添富新收益债券型证券投资基金转型相关事项的议案》。持有人大会的决议已于当日生效。为顺利完成基金转型,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定对汇添富新收益债券型证券投资基金(以下简称“新收益”)进行基金份额折算与变更登记。
(一)基金份额折算的时间
本基金的份额折算日为2015年1月15日。
(二)基金份额折算的对象
基金份额折算日登记在册的新收益基金份额。
(三)基金份额折算的方案
1、折算前汇添富新收益基金份额净值的计算
折算前汇添富新收益基金份额净值=折算基准日的汇添富新收益基金资产净值/折算前汇添富新收益基金份额的余额数量
其中,基金资产净值为基金资产总值减去负债后的价值。
折算前汇添富新收益基金份额净值的计算保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的计算误差归入基金资产,并由基金管理人通知基金托管人对账务进行调整。
2、基金份额折算公式
折算后汇添富新收益基金份额的份额数=折算基准日登记在册的汇添富新收益基金份额的份额数×NAV/1.00
其中:
NAV为折算前汇添富新收益基金基金份额净值;
折算后汇添富新收益基金基金份额的份额数,保留到小数点后2 位,小数点后第3位四舍五入,由此产生的计算误差归入基金资产。
(四)基金份额折算举例
例:某持有人持有10,000份新收益基金份额,折算基准日折算前新收益的基金份额净值为1.08802311元,则:
该持有人持有的折算后添富通基金份额数 =10,000份×1.08802311元/1.000元= 10,880.23份
此次基金份额折算结果由本基金管理人在基金份额折算基准日次日进行公告。
折算后新收益基金份额将变更为汇添富添富通货币市场基金(以下简称“添富通”)的基金份额。新收益基金份额折算由本基金管理人办理,并由本基金管理人进行基金份额的变更登记。
如果基金份额折算过程中发生任何不可抗力,本基金管理人可延迟办理基金份额折算与变更登记。
投资者可登陆本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期受益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年1月10日

[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500