公告日期:2015-08-31
汇添富添富通货币市场基金2015年半年度报告
2015年6月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年8月29日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
汇添富添富通货币市场基金由汇添富新收益债券型证券投资基金转型而来。2015年1月9日汇添富新收益债券型证券投资基金以现场方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于汇添富新收益债券型证券投资基金转型的议案》,内容包括汇添富新收益债券型证券投资基金调整基金投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值方法以及修订基金合同等,并同意将汇添富新收益债券型证券投资基金更名为“汇添富添富通货币市场基金”,上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2015年1月16日起,《汇添富添富通货币市场基金基金合同》生效,《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》同日起生效。
本报告中财务资料未经审计。
本报告中,原汇添富新收益债券型证券投资基金报告期自2015年1月1日至2015年1月15日止,汇添富添富通货币市场基金报告期自2015年1月16日(基金合同生效日)至2015年6月30日止。
1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......2
2基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
第2页共72页
2.3基金管理人和基金托管人......6
2.4信息披露方式......6
3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7
3.1主要会计数据和财务指标(转型前)......7
3.2基金净值表现(转型前)......7
3.3主要会计数据和财务指标(转型后)......9
3.4基金净值表现(转型后)......10
4管理人报告......12
4.1基金管理人及基金经理情况......12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......16
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......17
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......18
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......19
5托管人报告......19
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19
6半年度财务会计报告(未经审计)......20
6.1转型前......20
6.2转型后......37
7投资组合……
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