公告日期：2022-08-04

长城基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）参加了珠海英搏尔电气股份有限公司（股票简称：英搏尔，股票代码：300681）非公开发行股票的认购。珠海英搏尔电气股份有限公司已发布《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资珠海英搏尔电气股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

总成本占基金 账面价值占

基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 资产净值比例 账面价值（元） 基金资产净 限售期（月）
（%） 值比例（%）

长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 31,700 1,552,983.00 1.35% 1,744,451.00 1.52% 6

长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF） 539,845 26,447,006.55 1.16% 29,707,670.35 1.31% 6

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 08 月 03 日数据。

特此公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

长城基金管理有限公司
二〇二二年八月四日

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