公告日期:2018-09-13
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
联接基金托管协议
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
目录
一、托管协议当事人 ....................................................................................................................... 1
二、托管协议的依据、目的、原则和解释................................................................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................... 5
五、基金财产的保管 ....................................................................................................................... 6
六、指令的发送、确认及执行 ....................................................................................................... 8
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................... 9
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................. 12
九、基金收益分配 ......................................................................................................................... 14
十、基金信息披露 ...................................................................
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