公告日期：2022-01-21

华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数
证券投资基金联接基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接

基金主代码 000975

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 17 日

报告期末基金份额总额 113,450,454.74 份

投资目标 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与
指数收益相似的回报。

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标
ETF。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。
投资策略 为了更好地实现投资目标，基金还将投资于股指期货和其他经
中国证监会允许的衍生工具，如期权、权证以及其他与标的指
数或标的指数成份股相关的衍生工具。本基金还将积极参与风
险低且可控的债券回购等投资，以及国债期货投资。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股国际通指数收益率×95%＋人民币活期存款税后
利率×5%。

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，
风险收益特征 因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏 MSCI 中国 A 股国际通 华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF
ETF 联接 A 联接 C

下属分级基金的交易代码 000975 005735

报告期末下属分级基金的份 101,033,006.15 份 12,417,448.59 份

额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512990

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 17 日

基金份额上市的证券交易 上海证券交易所
所

上市日期 2015 年 3 月 25 日

基金管理人名称 华夏基金管理有……
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