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发表于 2024-06-26 09:09:33 股吧网页版
新华增盈回报债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-06-26


新华增盈回报债券型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2024年6月25日
送出日期:2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 新华增盈回报债券 基金代码 000973

基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公


基金合同生效日 2015-01-16

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-12-30

基金经理 王丹 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

本基金在有效控制风险,追求本金安全的基础上,力争通过积极主动
投资目标 的投资管理,为基金份额持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的
投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金主要投资于国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债
券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期
票据、短期融资券、质押及买断式回购、资产支持证券、可转换债券
投资范围 (含分离交易可转债)、可交换债券以及协议存款、通知存款、定期
存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金债券资产的投资比例不低于基金资产
的80%;基金持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。

本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收益类资产投
资策略以及权益类资产投资策略。首先,本基金管理人将采用战略性
主要投资策略 与战术性相结合的大类资产配置策略,在基金合同规定的投资比例范
围内确定各大类资产的配置比例。在此基础之上,一方面综合运用久

资组合,以提高基金的整体收益水平。

业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×
30%+沪深300指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型
基金、股票型基金,高于货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

……
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