公告日期：2024-02-23

新华增盈回报债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年2月22日
送出日期：2024年2月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 新华增盈回报债券 基金代码 000973

基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公
司

基金合同生效日 2015-01-16

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-12-30

基金经理 王丹 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

本基金在有效控制风险，追求本金安全的基础上，力争通过积极主动
投资目标 的投资管理，为基金份额持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的
投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金主要投资于国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债
券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期
票据、短期融资券、质押及买断式回购、资产支持证券、可转换债券
投资范围 （含分离交易可转债）、可交换债券以及协议存款、通知存款、定期
存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产
的80%；基金持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。

本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收益类资产投
资策略以及权益类资产投资策略。首先，本基金管理人将采用战略性
主要投资策略 与战术性相结合的大类资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范
围内确定各大类资产的配置比例。在此基础之上，一方面综合运用久
期策略、收益率曲线策略以及信用策略进行固定收益类资产投资组合

的构建；另一方面采用自下而上的个股精选策略，精选具有持续成长
性且估值相对合理，同时股价具有趋势向上的股票构建权益类资产投
资组合，以提高基金的整体收益水平。

业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×
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