公告日期：2023-07-20

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发养老指数

基金主代码 000968

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 2 月 13 日

报告期末基金份额总额 1,378,853,173.03 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最

投资目标

小化。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按

投资策略 照成份股在中证养老产业指数中的基准权重构建

指数化投资组合。

中证养老产业指数收益率×95%+银行活期存款利率

业绩比较基准

(税后)×5%

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，

风险收益特征 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与

标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的

风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

广发养老指数 A 广发养老指数 C

称
下属分级基金的交易代

000968 002982

码
报告期末下属分级基金

1,277,839,238.07 份 101,013,934.96 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

广发养老指数 A 广发养老指数 C

1.本期已实现收益 -25,071,904.18 -1,774,244.34

2.本期利润 -73,542,733.18 -11,517,502.39

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0581 -0.0971

4……
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