公告日期：2024-06-14

华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 14 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞创新动力混合 基金代码 000967

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 2 月 6 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018 年 3 月 14 日

基金经理 吴邦栋 理的日期

证券从业日期 2010 年 6 月 23 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现
其他 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案，如转换运作方
式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法
律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在有效控制风险的前提下，本基金追求基金资产的长期增值，力争在中长期为投资者创
造高于业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、债券回购、
银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金持有的股票占基金资产的比例为 0%-95%，其中投资于创
新动力主题相关的证券资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等）或者到期日在 1 年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 5%。

本基金将采取积极、主动的资产配置策略，精选与经济结构调整与转型主题直接相关，
主要投资策略 具备长期盈利能力提升的上市公司，力求实现基金资产的长期增值。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略；5、

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权证投资策略；6、其他金融衍生工具投资策略

业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数（全价）收益率×40%
风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于
……
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