公告日期：2023-07-21

华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投
资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞创新动力混合

基金主代码 000967

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 2 月 6 日

报告期末基金份额总额 131,789,906.99 份

投资目标 在有效控制风险的前提下，本基金追求基金资产的长期增值，力争在
中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，精选与经济结构调整与转
型主题直接相关，具备长期盈利能力提升的上市公司，力求实现基金
资产的长期增值。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债
券投资策略；5、权证投资策略；6、其他金融衍生工具投资策略

业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数（全价）收益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币
市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -16,768,732.59

2.本期利润 -16,000,000.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0995

4.期末基金资产净值 381,391,599.20

5.期末基金份额净值 2.894

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期……
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