#有奖丨寻找下一个投资风口#
上半年,人工智能和中特估领张市场,潮起潮落,下半年谁能成为投资风口;笔者认为,煤炭、石油、计算机、机械设备这4个板块有望领涨,从历史规律上看,每一轮经济复苏,伴随着大宗商品的先行复苏,煤炭和石油或将带来超额收益,同时人工智能的第二波行情有望在秋季发起攻势。
一、下半年看好的板块
1、计算机板块。云计算、大数据还是人工智能,都离不开计算机的底层支持,人工智能正在高速发展,我们有可能迎来人工智能和机器人驱动的“第四次工业革命”。今年来人工智能领涨市场,一方面,人工智能的发展会远超预期,带来公司业绩的增长;另一方面,华为、腾讯发布了大模型,应用端产品一旦落地成型,会逐步兑现利润。企业凭借AI提升运转效率,游戏公司的制作成本节约一半,写一篇论文只要几分钟,人工智能的发展还将加速机器人的落地,ChatGPT使机器与人的沟通更为顺畅。从产业发展看,算力是人工智能的核心,游戏是AIGC的落地场景,AI应用端最具爆发力,未来人工智能的应用场景数不胜数。
2、机械设备处于产业链的中游,素有“工业之心”之称,是中国制造的基石。在数字化浪潮影响下,我国大力推动传统制造向先进制造、智能制造转变,随着工业4.0的高速发展,工业机器人成为机械子行业中业绩增速最快的,装机量同比增长21%。而人形机器人是拥有人类形态的通用机器人,能完成部分人类的工作,人工智能的发展极大地提升人形机器人的交互、决策和感知能力,使其成为机器人的最佳载体。
二、汇丰晋信新动力投资价值
综合来看,汇丰晋信新动力的持仓非常均衡,覆盖了机械设备、电子、石油石化、煤炭、农林牧渔、非银金融、房地产、计算机等行业,十大重仓股都是低估值的潜力公司,管理人闵良超擅长把握宏观趋势,具有挖掘较高预期差结构性机会的实力,其代表作近一年上涨6%,最大回撤仅14.5%,是一位“能涨抗跌”的实力经理。
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