公告日期：2023-07-06

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资众生药业

（002317）非公开发行股票的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了众

生药业（002317）非公开发行股票的认购。

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有

关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下：

总成本占 账面价值

基金名称 获配数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期
（股） （元） 净值比例 （元） 产净值比 （月）
例

招商前沿医疗保健股票型证券投资基金 648,200 9,956,352.00 1.13% 10,144,330.00 1.15% 6

招商医药健康产业股票型证券投资基金 1,548,909 23,791,242.24 1.11% 24,240,425.85 1.13% 6

招商创新增长混合型证券投资基金 435,189 6,684,503.04 1.12% 6,810,707.85 1.14% 6

招商品质成长混合型证券投资基金 1,101,728 16,922,542.08 1.13% 17,242,043.20 1.15% 6

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 7 月 4 日的数据。

投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务电话

400-887-9555 咨询相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2023 年 7 月 6 日

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