公告日期:2016-05-25
东吴基金管理有限公司关于东吴鼎元双债债券型证券投资基金开放
日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2016 年 5 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 东吴鼎元双债债券型证券投资基金
基金简称 东吴鼎元
基金主代码
000958
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 5 月 19 日
基金管理人名称 东吴基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 东吴基金管理有限公司
公告依据 《东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金合同》和
《东吴鼎元双债债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2016 年 5 月 26 日
赎回起始日 2016 年 5 月 26 日
转换转入起始日 2016 年 5 月 26 日
转换转出起始日 2016 年 5 月 26 日
定期定额投资起始日 2016 年 5 月 26 日
下属分级基金的基金简称 东吴鼎元 A 东吴鼎元 C
下属分级基金的交易代码 000958 000959
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、
定期定额投资
是 是
2 日常申购、赎回业务的办理时间
本基金将于 2016 年 5 月 26 日起每个开放日办理日常申购、赎回业务。本基金开放日为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。
基金合同生效以后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将
视情况对前述开放日进行相应的调整并公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者每次最低申购金额为 1,000 元(含申购费),基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行
调整,最迟在调整生效前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
东吴鼎元 A:
申购金额(M,含申购费率) 申购费率 备注
M<100 万 0.80% -100 万≤M<300 万 0.50% -300 万≤M<500 万 0.25% -M≥500 万 1000 元/笔
东吴鼎元 C:
不收取申购费用。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于 1,000 份基金份额,如果赎回申请低于
1,000 份基金份额,需一次全部赎回。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份
额余额不足 100 份的,在赎回时需一次全部赎回。
基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行调整,最迟在调整生效前 3 个工作日在至少一种中国证
监会指定的信息披露媒体公告。
4.2 赎......
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