公告日期:2015-04-09
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 国泰基金管理有限公司
基金托管人: 广发证券股份有限公司
二零一五年四月
目 录
一、基金托管协议当事人..................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则............................................................. 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................. 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................................................... 12
五、基金财产的保管........................................................................................... 13
六、指令的发送、确认及执行........................................................................... 16
七、交易及清算交收安排................................................................................... 20
八、基金资产净值计算和会计核算................................................................... 23
九、基金收益分配............................................................................................... 29
十、基金信息披露............................................................................................... 30
十一、基金费用 ................................................................................................... 32
十二、基金份额持有人名册的登记与保管....................................................... 34
十三、基金有关文件档案的保存....................................................................... 35
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................................... 36
十五、禁止行为................................................................................................... 39
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................................... 41
十七、违约责任................................................................................................... 43
十八、争议解决方式........................................................................................... 44
十九、托管协议的效力....................................................................................... 45
二十、其他事项..........................……
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