国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-04-10
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额分红公告
公告送出日期:2018年4月10日
1 公告基本信息
基金名称 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国泰睿吉灵活配置混合
基金主代码 000953
基金合同生效日 2015年4月22日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 广发证券股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》等
收益分配基准日 2018年3月30日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年第一次分红
下属分级基金的基金简称 国泰睿吉A 国泰睿吉C
下属分级基金的交易代码 000953 000954
基准日下属分级基金份额 1.267 -
截止基准日下属分 净值(单位:元)
级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供 3,951,182.72 -
分配利润(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份 0.870 -
基金份额)
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2 与分红相关......
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