公告日期:2016-12-02
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书
(2016年第二号)
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
截止日:二零一六年十月二十二日
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2016年第二号)
目 录
一、绪言 ....................................................................... 2
二、释义 ....................................................................... 3
三、基金管理人 ................................................................. 6
四、基金托管人 ................................................................ 18
五、相关服务机构 .............................................................. 22
六、基金的募集 ................................................................ 35
七、基金合同的生效 ............................................................ 35
八、基金份额的申购与赎回 ...................................................... 36
九、基金的投资 ................................................................ 45
十、基金的业绩 ................................................................ 56
十一、基金的财产 .............................................................. 56
十二、基金资产的估值 .......................................................... 57
十三、基金的收益与分配 ........................................................ 61
十四、基金的费用与税收 ........................................................ 62
十五、基金的会计和审计 ........................................................ 64
十六、基金的信息披露 ...............................
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