公告日期:2016-06-04
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书
(2016年第一号)
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
截止日:二零一六年四月二十二日
目录
一、绪言......2
二、释义......3
三、基金管理人......6
四、基金托管人......18
五、相关服务机构......22
六、基金的募集......33
七、基金合同的生效......34
八、基金份额的申购与赎回......34
九、基金的投资......43
十、基金的业绩......54
十一、基金的财产......55
十二、基金资产的估值......56
十三、基金的收益与分配......60
十四、基金的费用与税收......61
十五、基金的会计和审计......63
十六、基金的信息披露......63
十七、风险揭示......69
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......71
十九、基金合同的内容摘要......73
二十、托管协议的内容摘要......86
二十二、其他应披露事项......99
二十三、招募说明书存放及其查阅方式......101
二十四、备查文件......101
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2014年12月8日证监许可【2014】1321号文准予注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债由于发行人自身特点,存在一定的违约风险。同时单只债券发行规模较小,且只能通过两大交易所......
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