公告日期：2023-12-15

国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金清算报告

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

公告日期：2023 年 12 月 15 日

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1321 号《关于准予国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,307,518,680.90 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 351 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰睿吉
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于 2015 年 4 月 22 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 1,307,606,629.94 份基金份额，其中认购资金利息折合 87,949.04份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。
因市场环境变化，为更好地维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金管理人（国泰基金管理有限公司）经与基金托管人（广发证券股份有限公司）协商一致，以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议《关于终止国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。大会投票表决起止时间为2023年10月27日起至2023年11月28日17：00止。本次会议议案于2023年11月29日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。

基金管理人于2023年11月30日在《证券时报》和基金管理人网站刊登了《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。依据生效的基金份额持有人大会决议，本基金从2023年11月30日起进入清算期。

本基金清算期为2023年11月30日到2023年12月8日。由基金管理人国泰基金管理有限公司、基金托管人广发证券股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2023年11月30日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
2 基金概况 ......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......4
3 基金最后运作日财务会计报告（经审计）......5

3.1 资产负债表......5

3.2 利润表......6

3.3 净资产（基金净值）变动表......7
4 清盘事项说明 ......9

4.1 基金基本情况......9

4.2 清算原因......10

4.3 清算起始日......10

4.4 清算报表编制基础......10
5 清算情况 ......10

5.1 清算费用......10

5.2 资产处置情况......11

5.3 负债清偿情况......11

5.4 清算期间的清算损益情况......11

5.5 资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况......12

5.6 基金财产清算报告的告知安排......12
6 备查文件目录 ......12

6.1 备查文件目录......12

6.2 存放地点......12

6.3 查阅方式......13

2 基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国泰睿吉灵活配置混合

基金主代码 000953

基金运作……
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