国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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公告日期:2022-01-11
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 1 月 11 日
1 公告基本信息
基金名称 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国泰睿吉灵活配置混合
基金主代码 000953
基金合同生效日 2015 年 4 月 22 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 广发证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《国泰睿吉灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 国泰睿吉灵活配置混合 A 国泰睿吉灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码 000953 000954
基准日下属分级基金份额
1.058 1.057
截止基准日下属分 净值(单位:元)
级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供
14,228,423.68 44,380,670.38
分配利润(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基
0.580 0.570
金份额)
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分
配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
(2)若任一类别基金份额在每季度最后一个交易日的每 10 份基金份额的可供分配利润
高于 0.5 元(含),应以该日作为收益分配基准日,将该类别基金份额的可供分配利润全部
予以分配(每份基金份额的最小分配单位为 0.001 元,不足 0.001 元部分不予分配)。若《基
金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 1 月 13 日
除息日 2022 年 1 月 13 日
现金红利发放日 2022 年 1 月 14 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2022 年 1 月 13 日除息后的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所
红利再投资相关事项的说明
确定的基金份额于 2022 年 1 月 14 日直接计入其基金账户,2022 年 1 月
17 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券投
……
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