公告日期：2022-01-11

国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国泰睿吉灵活配置混合

基金主代码 000953

基金合同生效日 2015 年 4 月 22 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 广发证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《国泰睿吉灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 国泰睿吉灵活配置混合 A 国泰睿吉灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 000953 000954

基准日下属分级基金份额

1.058 1.057

截止基准日下属分 净值（单位：元）
级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供

14,228,423.68 44,380,670.38

分配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基

0.580 0.570

金份额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分

配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）若任一类别基金份额在每季度最后一个交易日的每 10 份基金份额的可供分配利润

高于 0.5 元（含），应以该日作为收益分配基准日，将该类别基金份额的可供分配利润全部

予以分配（每份基金份额的最小分配单位为 0.001 元，不足 0.001 元部分不予分配）。若《基

金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 13 日

除息日 2022 年 1 月 13 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 14 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2022 年 1 月 13 日除息后的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所
红利再投资相关事项的说明

确定的基金份额于 2022 年 1 月 14 日直接计入其基金账户，2022 年 1 月
17 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券投
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