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公告日期:2020-12-12
中银基金管理有限公司关于中银慧享中短利率债债券型证券投资基
金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中银慧享中短利率债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,中银慧享中短利率债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:中银慧享中短利率债债券型证券投资基金
基金简称:中银慧享中短利率债债券
基金代码:中银慧享中短利率债债券 A:000951
中银慧享中短利率债债券 C:000952
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2020 年 9 月 21 日
基金管理人名称:中银基金管理有限公司
基金托管人名称:招商银行股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》第五部分“基金的存续”约定:“《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》,并向中国证监会报告,但不需要召开基金份额持有人大会。”
截至 2020 年 12 月 11 日日终,本基金已连续 45 个工作日出现基金资产净值低于
5000 万元的情形。
若截至 2020 年 12 月 18 日日终,本基金出现连续 50 个工作日基金资产净值低于
5000 万元的情形,本基金将根据基金合同约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
三......
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