公告日期：2020-09-21

　　中银基金管理有限公司关于根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等
监管规定修改中银理财90天债券型证券投资基金基金合同和托管协议的公告
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规的规定以及监管机构的要求，经监管机构同意，中银基金管理有限公司（以下简称“基金
管理人”）与招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定对《中银理财90天债
券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）以及《中银理财90天债券型证券投资基
金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关内容进行修改，同时，基金管理人将对中银理财
90天债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的其他法律文件的内容进行相应调整。基金名称相
应变更为中银慧享中短利率债债券型证券投资基金，原中银理财90天债券型证券投资基金A类基金
份额变更为中银慧享中短利率债债券型证券投资基金A类基金份额，基金份额代码000951，原中银
理财90天债券型证券投资基金B类基金份额变更为中银慧享中短利率债债券型证券投资基金B类基
金份额，基金份额代码000952。
一、《基金合同》的主要修改内容
（一） 投资目标、投资范围和投资策略：由短期理财债券型基金的投资目标、投资范围和投资
策略调整为普通纯债债券型基金的投资目标、投资范围和投资策略，满足“百分之八十以上的资产投
资于债券”的投资比例要求，其中：
1、 投资目标调整为“本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益”；
2、 投资范围主要调整为“本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市交易的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其
他银行存款）、主体信用级别评级为AAA的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投
资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投
资于可转换债券、可交换债券、信用债和国债期货”；
3、 投资策略主要调整为“本基金以利率走势预判为基础，结合经济周期、宏观政策和资金流
动规律及收益率曲线变化分析，进行债券投资策略的选择和配置，实施积极的债券投资组合管理，
力争获得长期稳定的投资收益”；
（二） 投资限制：根据投资范围和投资比例进行调整，主要删除对“百分之八十以上的资产投
资于债券”形成制约或有潜在影响的条款；
（三） 基金资产估值：由“摊余成本法”调整为“市值法”；
（四） 基金份额的申购与赎回：本着更有利于投资者的原则，将每个开放日办理申购、每笔运
作到期日（三个月）办理赎回调整为每个开放日办理申购、赎回；
（五） 基金的收益分配：由“每日计算当日的收益并分配”调整为“在符合有关基金分红条件
的前提下，根据实际情况进行收益分配”；
（六） 业绩比较基准：由“七天通知存款税后利率”调整为“中债-固定利率债券全价（1-3年）<......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。