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公告日期:2020-09-21
中银基金管理有限公司关于根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等
监管规定修改中银理财90天债券型证券投资基金基金合同和托管协议的公告
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规的规定以及监管机构的要求,经监管机构同意,中银基金管理有限公司(以下简称“基金
管理人”)与招商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定对《中银理财90天债
券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)以及《中银理财90天债券型证券投资基
金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关内容进行修改,同时,基金管理人将对中银理财
90天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的其他法律文件的内容进行相应调整。基金名称相
应变更为中银慧享中短利率债债券型证券投资基金,原中银理财90天债券型证券投资基金A类基金
份额变更为中银慧享中短利率债债券型证券投资基金A类基金份额,基金份额代码000951,原中银
理财90天债券型证券投资基金B类基金份额变更为中银慧享中短利率债债券型证券投资基金B类基
金份额,基金份额代码000952。
一、《基金合同》的主要修改内容
(一) 投资目标、投资范围和投资策略:由短期理财债券型基金的投资目标、投资范围和投资
策略调整为普通纯债债券型基金的投资目标、投资范围和投资策略,满足“百分之八十以上的资产投
资于债券”的投资比例要求,其中:
1、 投资目标调整为“本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益”;
2、 投资范围主要调整为“本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市交易的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其
他银行存款)、主体信用级别评级为AAA的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投
资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投
资于可转换债券、可交换债券、信用债和国债期货”;
3、 投资策略主要调整为“本基金以利率走势预判为基础,结合经济周期、宏观政策和资金流
动规律及收益率曲线变化分析,进行债券投资策略的选择和配置,实施积极的债券投资组合管理,
力争获得长期稳定的投资收益”;
(二) 投资限制:根据投资范围和投资比例进行调整,主要删除对“百分之八十以上的资产投
资于债券”形成制约或有潜在影响的条款;
(三) 基金资产估值:由“摊余成本法”调整为“市值法”;
(四) 基金份额的申购与赎回:本着更有利于投资者的原则,将每个开放日办理申购、每笔运
作到期日(三个月)办理赎回调整为每个开放日办理申购、赎回;
(五) 基金的收益分配:由“每日计算当日的收益并分配”调整为“在符合有关基金分红条件
的前提下,根据实际情况进行收益分配”;
(六) 业绩比较基准:由“七天通知存款税后利率”调整为“中债-固定利率债券全价(1-3年)<......
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