公告日期：2021-07-20

中银慧享中短利率债债券型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银慧享中短利率债债券

基金主代码 000951

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 21 日

报告期末基金份额总额 3,278,412.05 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投

资收益。

投资策略 本基金以利率走势预判为基础，结合经济周期、宏观政策

和资金流动规律及收益率曲线变化分析，进行债券投资策

略的选择和配置，实施积极的债券投资组合管理，力争获

得长期稳定的投资收益。

业绩比较基准 中债-固定利率债券全价(1-3 年)指数收益率

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的

较低风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混

合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银慧享中短利率债债券 A 中银慧享中短利率债债券 B

下属两级基金的交易代码 000951 000952

报告期末下属两级基金的份 3,278,412.05 份 -份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

中银慧享中短利率债债 中银慧享中短利率债债

券 A 券 B

1.本期已实现收益 11,408.86 453,302.72

2.本期利润 3,268.12 461,338.06

3.加权平均基金份额本期利润 0.0008 0.0035

4.期末基金资产净值 ……
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