公告日期:2018-03-03
关于华夏MSCI中国A股ETF联接、华夏上证50ETF联接、
华夏沪港通恒生ETF联接增加C类基金份额类别的公告
为满足投资者的理财需求,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年3月8日起对MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“上述基金)增加C类基金份额类别,并开办C类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购业务。现将有关事项公告如下:
一、基金份额类别
上述基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。增加基金份额类别后,上述基金将分设A类、C类两类基金份额,其中,在申购时收取前端申购费的,称为A类,不收取前后端申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类,两类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。目前已持有上述基金的投资者,其基金账户保留的基金份额余额为A类基金份额。上述基金各份额类别代码如下:
份额简称 交易代码
华夏MSCI中国A股ETF联接A 000975
华夏MSCI中国A股ETF联接C 005735
华夏上证50ETF联接A 001051
华夏上证50ETF联接C 005733
华夏沪港通恒生ETF联接A 000948
华夏沪港通恒生ETF联接C 005734
二、相关费用说明
(一)上述基金C类基金份额不收取申购费,收取销售服务费,销售服务
费年费率为0.30%。上述基金A类基金份额收取前端申购费,具体费率遵循各
基金招募说明书(更新)及相关公告的规定。
(二)上述基金A类、C类基金份额均收取赎回费,各份额类别赎回费率
如下:
1、A类基金份额赎回费率:
赎回时份额持有不满1年的,收取0.5%的赎回费,持有满1年以上(含
1年)的,赎回费为0。其中,须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资
产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
2、C类基金份额的赎回费率:
赎回时份额持有不满7天的,收取1.5%的赎回费,持有满7天以上(含
7天)的,赎回费为0。对于赎回时份额持有不满7天的,收取的赎回费全额计
入基金财产。
(三)上述基金A类、C类基金份额适用相同的管......
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