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发表于 2022-04-21 09:17:21 股吧网页版
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-21

华夏沪港通恒生交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 华夏沪港通恒生 ETF 联接

基金主代码 000948

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 1 月 13 日

报告期末基金份额总额 1,387,377,699.15 份

投资目标 通过对目标 ETF 基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与
指数收益相似的回报。

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标
ETF。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。
投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经
中国证监会允许的衍生工具,如期权、权证以及其他与标的指
数或标的指数成份股相关的衍生工具。

业绩比较基准 经估值汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币活期存款税
后利率×5%。

本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 为股票型指数基金,
风险收益特征 因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏沪港通恒生ETF联接A 华夏沪港通恒生 ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 000948 005734

报告期末下属分级基金的份 987,793,029.88 份 399,584,669.27 份

额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 513660

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日

基金份额上市的证券交易 上海证券交易所


上市日期 2015 年 1 月 26 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、衍生品投资策
略等。

业绩比较基准 ……
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