公告日期：2016-11-24

　　德邦纯债债券型证券投资基金 托管协议
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德邦纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：德邦基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
德邦纯债债券型证券投资基金 托管协议
目 2
录
一、 基金托管协议当事人.......................................................................................................4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................13
五、 基金财产的保管.............................................................................................................14
六、 指令的发送、确认及执行.............................................................................................17
七、 交易及清算交收安排.....................................................................................................21
八、 基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................26
九、 基金收益分配.................................................................................................................31
十、 基金信息披露.................................................................................................................33
十一、 基金费用......................................................................................................
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