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发表于 2015-11-16 00:00:00 股吧网页版
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公告日期:2015-11-16

德邦基金管理有限公司关于德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额类别及修改基金合同的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及《德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,为满足专业机构投资客户的投资需求,经征基金托管人中国民生银行股份有限公司同意并报中国证券监督管理委员会备案,德邦基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2015年11月16日起增加德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的C类基金份额类别。本基金增加份额类别事项对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下:
一、本基金的份额分类情况:
本基金将基金份额分为A类、C类两类,按照不同的费率结构收取相关费用:(一)在本基金分类实施后,本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额类别,简称为“德邦新动力A、基金代码:000947”,该类份额的各项业务规则与原基金合同相同;
(二)本基金新增加的C类基金份额类别,简称为“德邦新动力C、基金代码:002113”。C类份额收取销售服务费0.5%,对持续持有期少于30日的投资人收取 0.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期多于或等于30日的投资人不收取赎回费。
二、本基金各类份额类别的费率结构如下:
费用种类 A类基金份额 C类基金份额
客户申购金额(M) 申购费率
M<100万元 1.5%
申购费 0
100万元≤M<200万元 1.2%
200万元≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 1000元/笔
赎回费率(持有期限Y) 赎回费率(持有期限
Y)
Y<7日 1.5% Y<30日 0.5%
赎回费 7日≤Y<30日 0.75%
30日≤Y<1年 0.50% Y≥30日 0
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年 0
管理费 1.5%
托管费 0.25%
销售服务费
(C类份额) 0.5%
注:1个月为30日,1年指365日,两年为730日。
三、本基金《基金合同》的主要修订内容:
(一)“第二部分释义”中增加“53、销售服务费”及“54、基金份额类别”的描述,具体如下:
“53、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
54、基金份额类别:指本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取的不同,将基金份额类别分为A类基金份额和C类基金份额。在投资者认购/申购时收取认购/申购费,不收取销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费,而是从本类……
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