公告日期：2018-09-15

　　
关于工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
提高基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告
为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2018年9月17日起提高本基金基金份额净值的精确位数至4位，小数点后第5位四舍五入，并修改《基金合同》、《托管协议》相应条款。具体修改如下：

一、《基金合同》的修改内容：

章节 原表述 变更后表述

六、申购和赎回的价格、费 六、申购和赎回的价格、费
用及其用途 用及其用途

1、本基金份额净值的计算，1、本基金份额净值的计算，
保留到小数点后3位，小数 保留到小数点后4位，小数
第六部分基金 点后第4位四舍五入，由此 点后第5位四舍五入，由此份额的申购与赎 产生的收益或损失由基金财 产生的收益或损失由基金财
回 产承担。T日的基金份额净 产承担。T日的基金份额净
值在当天收市后计算，并在 值在当天收市后计算，并在
T 1日内公告。遇特殊情况，T 1日内公告。遇特殊情况，
经中国证监会同意，可以适 经中国证监会同意，可以适
当延迟计算或公告。 当延迟计算或公告。

…… ……

四、估值程序 四、估值程序

1、基金份额净值是按照每 1、基金份额净值是按照每
个工作日闭市后，基金资产 个工作日闭市后，基金资产
净值除以当日基金份额的余 净值除以当日基金份额的余
第十四部分基金

额数量计算，精确到 额数量计算，精确到

资产估值

0.001元，小数点后第4位 0.0001元，小数点后第5位
四舍五入。国家另有规定的，四舍五入。国家另有规定的，
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