公告日期：2021-10-27

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资
基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银中高等级信用债债券

基金主代码 000943

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 2 日

报告期末基金份额总额 144,559,354.32 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对中高等级信用债的积
极投资，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将采取利率预期策略与久期管理、类属配置策略、
信用债投资策略、息差策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债高信用等级债券财富指数。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低
于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银中高等级信用债债券 A 工银中高等级信用债债券 B

下属分级基金的交易代码 000943 000944

报告期末下属分级基金的份额总额 53,889,442.97 份 90,669,911.35 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

工银中高等级信用债债券 A 工银中高等级信用债债券 B

1.本期已实现收益 756,541.56 1,034,370.59

2.本期利润 824,145.09 1,012,530.49

3.加权平均基金份额本期利润 0.0136 0.0110

4.期末基金资产净值 64,737,233.69 106,2……
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