公告日期：2020-07-08

　　 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银研究精选灵活配置混合
基金主代码 000939
基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约
定
收益分配基准日 2020 年 6 月 30 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.427
基准日基金可供分配利润（单位：人民
币元）
103,735,909.26
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额（单位：人民币
元）
62,241,545.56
本次分红方案（单位：元/10 份基金份
额）
2.56
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金按季度进行收益分配评估，以季度末最后一
个交易日为收益分配基准日，如上一季度末单位基金份额可供分配利润超过 0.05 元时，本
季度第一个月进行收益分配，收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%；中
银研究精选 2020 年 6 月 30 日每份基金份额可供分配利润为 0.4265 元，本次基金收益分配
符合基金合同的相关规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 7 月 9 日
除息日 2020 年 7 月 9 日
现金红利发放日 2020 年 7 月 13 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020 年 7 月 9 日的基金份额
净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2020 年 7 月 10
日直接划入其基金账户。 2020 年 7 月 13 日起投资者可以查询、 赎回本次红利再投
资所得的基金份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎
回或转出基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
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