公告日期：2021-07-12

中银研究精选灵活配置混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年7月12日

1.公告基本信息

基金名称 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中银研究精选灵活配置混合

基金主代码 000939

基金合同生效日 2014年12月23日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定

及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2021年6月30日

下属分级基金的基金简称 中银研究精选灵活配置混合A 中银研究精选灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 000939 012264

基准日基金份额净值（单位：人 1.202 1.202

民币元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润 （单 86,371,779.41 216,515.26

准日的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 51,823,067.65 129,909.16

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.22 1.22

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第3次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金按季度进行收益分配评估，以季度末最后
一个交易日为收益分配基准日，如上一季度末单位基金份额可供分配利润超过0.05元时，本季
度第一个月进行收益分配，收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%；中银研
究精选2021年6月30日每份A类基金份额可供分配利润为0.2024元，每份C类基金份额可供分配
利润为0.2018元，本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年7月14日

除息日 2021年7月14日

现金红利发放日 2021年7月16日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021年7月14日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2021年7月15日

直接划入其基金账户。2021年7月16日起投资者可以查询、 赎回本次红利再投资所

得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。