中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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公告日期:2021-07-12
中银研究精选灵活配置混合型
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021年7月12日
1.公告基本信息
基金名称 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银研究精选灵活配置混合
基金主代码 000939
基金合同生效日 2014年12月23日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定
及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2021年6月30日
下属分级基金的基金简称 中银研究精选灵活配置混合A 中银研究精选灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码 000939 012264
基准日基金份额净值(单位:人 1.202 1.202
民币元)
截止收益分配基 基准日基金可供分配利润 (单 86,371,779.41 216,515.26
准日的相关指标 位:人民币元)
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额 51,823,067.65 129,909.16
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.22 1.22
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第3次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金按季度进行收益分配评估,以季度末最后
一个交易日为收益分配基准日,如上一季度末单位基金份额可供分配利润超过0.05元时,本季
度第一个月进行收益分配,收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%;中银研
究精选2021年6月30日每份A类基金份额可供分配利润为0.2024元,每份C类基金份额可供分配
利润为0.2018元,本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年7月14日
除息日 2021年7月14日
现金红利发放日 2021年7月16日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021年7月14日的基金份额
红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2021年7月15日
直接划入其基金账户。2021年7月16日起投资者可以查询、 赎回本次红利再投资所
得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免
……
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