公告日期:2022-08-17
浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下部分基金参 与腾安基金销售(深圳)有限公司费率优惠活动和开通
定投业务的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好地满足广大投资者的理财需求,浙江浙商证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与腾安基金销售(深圳)有限公司(简
称“腾安基金”)协商一致,自 2022 年 08 月 17 日起,本
公司旗下部分公募基金产品参与腾安基金费率优惠以及定期定额投资业务(以下简称“基金定投”)等活动。
一、适用基金如下:
基金代码 基金名称
A 类基金代码:006516
E 类基金代码:006515 浙商汇金短债债券型证券投资基金
006449 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金
A 类基金代码:011824
浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金
C 类基金代码:011825
009527 浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金
000935 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金
001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
009113 浙商汇金卓越优选 3 个月持有期股票型基金中基金(FOF)
013145 浙商汇金先进制造混合型证券投资基金
169201 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
注:1、浙商汇金卓越优选 3 个月持有期股票型基金中基金(FOF)对每份基金份额设置最短持有期限的基金,最短持有期限请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,在最短持有期间投资者不能提出赎回申请。
二、费率优惠活动
1.自 2022 年 08 月 17 日起,投资人通过腾安基金申、
认购上述基金份额,每个基金账户首次申、认购的单笔最低申、认购金额调整为人民币 10.00 元(含申、认购费),追加申购不设单笔最低限额。
基金份额持有人通过腾安基金赎回基金份额,每次赎回申请不得低于 1 份基金份额。上述基金的每个交易账户最低持有基金份额为 1 份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时,余额部分基金份额必须一同赎回。投资人在销售机构办理相关业务时,需遵循销售机构的相关约定。
2.投资者通过腾安基金申、认购本公司旗下上述基金,申、认购不设折扣限制,具体折扣费率以腾安基金活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
3.费率优惠期限内,如本公司新增通过腾安基金销售的基金产品,则自该基金产品开放申、认购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。费率优惠期限,以腾安基金官方网站所示公告为准。
三、基金定投业务说明
上述基金投资人可通过腾安基金办理基金定投业务,申
请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。
1.定投规则
投资人在办理基金定投业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额(即申购金额),每期申购金额不得低于人民币 10 元,交易级差以销售机构的业务规定为准。在今后的业务开展过程中,腾安基金对最低定投金额的规定发生变化的,适用腾安基金的最新规定。
2.定投费率
基金定投业务的具体折扣费率、计费方式以腾安基金公告为准。
3.办理时间
基金定投业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。
4.交易确认
上述基金除浙商汇金卓越优选 3 个月持有期股票型基金
中基金(FOF)(以下简称“浙商汇金卓越优选 3 个月”)外,每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为 T+2 工作日。
投资者参与浙商汇金卓越优选 3 个月定期定投业务,基
金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T 日),在正常情况下,基金登记机构在 T+2日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+3 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到该申购申请。申购申请的……
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