公告日期：2021-08-04

浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下部分基金参与上海浦东发展银行股份有限公司费率优惠活动和开
通定投业务的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，更好地满足广大投资者的理财需求，浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司
（简称“浦发银行”）协商一致，2021 年 8 月 4 日起，本公
司旗下部分公募基金产品参与浦发银行费率优惠以及定期定额投资业务（以下简称“基金定投”）等活动。

一、适用基金如下：

基金代码 基金名称

000935 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金

001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金

001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金

003366 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金

A 类 002805，C 类 002806 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金

009527 浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金

二、费率优惠活动

1.投资者通过浦发银行申、认购本公司旗下部分基金，申、认购不设折扣限制，具体折扣费率以浦发银行活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文
件，以及本公司发布的最新业务公告。

2.费率优惠期限内，如本公司新增通过浦发银行销售的基金产品，则自该基金产品开放申、认购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。费率优惠期限，以浦发银行官方网站所示公告为准。

三、基金定投业务说明

上述基金自 2021 年 8 月 4 日起，投资人可通过浦发银
行办理基金定投业务，申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。

1.定投规则

投资人在办理基金定投业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额（即申购金额），每期申购金额不得低于人民币 100 元，交易级差以销售机构的业务规定为准。在今后的业务开展过程中，浦发银行对最低定投金额的规定发生变化的，适用浦发银行的最新规定。

2.定投费率

基金定投业务的具体折扣费率、计费方式以浦发银行公告为准。

3.办理时间

基金定投业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。其中根据《浙商汇金聚利一年定期
开放债券型证券投资基金基金合同》，浙商汇金聚利一年定期以定期开放的方式运作，浙商汇金聚利一年定期以封闭运作和开放运作相交替循环的方式运作，基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）进入下一个开放期，基金每个开放期的期限原则上为五至二十个工作日，基金管理人在基金合同约定的开放期的日期接受办理基金份额的申购、赎回业务和定投业务，敬请投资者做好资金安排。

4.交易确认
上述基金，每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T＋1 工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为 T＋2 工作日。

销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到该申购申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。

申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，否则所提交的申购申请不成立。

当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
四、重要提示

1、本优惠活动仅适用于本公司产品在浦发银行处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购费及处于基金募集期的基金认购费。

2、本优惠活动仅适用于本公司产品在浦发银行申、认购业务的费用，不包括基金赎回、转换业务等其他业务的费用。

3、费率优惠活动解释权浦发银行所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

4、费率优惠活动期间，业务办理的流程以浦发银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

投资者也可以通过以下途径咨询有关情况：

1、上海浦东发展银行股份有限公司

客户服务热线：95528

公司网址：www.spdb.com.cn
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